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物流专题

港中旅华贸国际物流股份有限公司2012年度报告摘要

更新时间:2013/4/19 8:57:00 来源: 浏览:1373 次

截至2012年12月31日,宁波华贸物流的总资产为64, 973,226.26元,净资产为4,266,417.15元,2012年度实现净利润为-682,232.96元(上述财务数据经宁波恒联会计师事务所有限公司审计)。

  (14)、重庆华贸国际物流有限公司

  重庆华贸物流成立于2011年11月2日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为重庆市江北区两路寸滩保税港区管理委员会综合办公大楼七楼7-2-94号,主营业务为海上、陆路、航空国际货物运输代理,货物及技术进出口,仓储(不含危险品),国内航空货物运输代理。本公司直接持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,重庆华贸物流的总资产为23,227,677.34元,净资产为4,992,154.97元,2012年度实现净利润为176,242.89元(上述财务数据经中瑞岳华会计师事务所重庆分所审计)。

  (15)、港中旅华贸报关(深圳)有限公司

  深圳报关成立于2011年11月29日,注册资本为150万元,实收资本为150万元,注册地为深圳市南山区开平街2号华侨城中旅仓G1栋101,主营业务为代理报关、报验、报检(凭相关许可证经营),经济信息咨询,经营进出口业务。本公司直接持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,深圳报关的总资产为1,509,523.12元,净资产为1,461,767.24元,2012年度实现净利润为-38,232.76元(上述财务数据经深圳远东会计师事务所审计)。

  (16)、华贸供应链武汉有限公司

  武汉供应链成立于2011年12月7日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为武汉吴家山台商投资区高桥产业园台中大道特1号,主营业务为自营或代理经营进出口国际贸易业务,转口贸易,保税仓储,物流分拨及相关物流业务;承办海、陆、空货物的国际运输代理;物流供应链渠道的设计及管理;物流方案的设计、提供相关咨询服务;物流软件的研发及咨询。本公司直接持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,武汉供应链的总资产为5,259,775.44元,净资产为4,951,933.58元,2012年度实现净利润为-49,388.00元(上述财务数据经武汉正远有限责任会计师事务所审计)。

  (17)、上海柏荟报关有限公司

  上海柏荟成立于2011年12月20日,注册资本为150万元,实收资本为150万元,注册地为上海市浦东新区闻居路1333号上海浦东机场综合保税区公共服务中心C区6楼638-639室,主营业务为在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务。本公司直接持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,上海柏荟的总资产为3,798,448.38元,净资产为2,907,079.70元,2012年度实现净利润为1,407,079.70元(上述财务数据经上海上审会计师事务所有限公司审计)。

  (18)、郑州创华物流有限公司

  郑州创华物流成立于2012年2月9日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为郑州新郑国际机初站楼358室,主营业务为航空货运代理与服务。本公司持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,郑州创华物流的总资产为4,464,906.38元,净资产为4,443,578.07元,2012年度实现净利润为-556,421.93元(上述财务数据经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所审计)。

  (19)、华贸国际物流(长沙)有限公司

  长沙华贸成立于2012年7月10日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为长沙市开福区金霞经济开发区秀峰商贸城10栋3号3楼,主营业务为国际运输代理、国内运输代理。本公司持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,长沙华贸的总资产为4,994,018.29元,净资产为4,718,777.58元,2012年度实现净利润为-281,222.42元(上述财务数据经长沙华明会计师事务所有限责任公司审计)。

  (20)、港中旅华贸(上海)信息科技有限公司

  华贸信息科技成立于2012年10月18日,注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,注册地为上海市杨浦区双阳路控江七村172幢207-3室,主营业务为信息科技、计算器科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术让;电子产品、计算器软硬件及配件的销售;计算器系统集成,计算器网络系统工程服务。本公司持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,华贸信息科技的总资产为10,009,415.59元,净资产为9,967,962.84元,2012年度实现净利润为-32,037.16元(上述财务数据经上海上审会计师事务所有限公司审计)。

  (21)、华贸(美国)物流有限公司

  美国华贸成立时间为2005年2月15日,地址为C/O TODD A GABOR 132 SPRUCE STREET CEDARHURST, NY 11516,主营业务为货运代理、物流。本公司于2005年8月3日取得商务部颁发的《中华人民共和国境外投资批准证书》([2005]商合境外企证字第000405号)。本公司直接持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,美国华贸的总资产为12,126,430.76元,净资产为8,261,549.97元,2012年度实现净利润为-532,265.92元(安永在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据实施了必要的审计程序)。

  (22)、华贸物流(香港)有限公司

  华贸物流香港成立于2009年3月19日,授权资本为390万港币,已发行股本为390万港币,注册地为3/F,China Travel (Cargo)Logistics Centre,1 Cheong Tung Road,Hung Hom, Kowloon, Hong Kong。主营业务为投资控股。本公司于2009年1月8日取得商务部颁发的《中国企业境外投资批准证书》([2009]商合境外投资证字第000054号)。本公司直接持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,华贸物流香港的总资产为202,406,531.14元,净资产为69,641,907.20元,2012年度实现净利润为-2,238,524.62元(安永在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据实施了必要的审计程序)。

  (23)、华贸国际物流(北美)有限公司

  华贸北美成立时间为2010年11月30日,地址为230-59 International Airport Center Boulevard,Suite 295,Jamaica, NY,11413。主营业务为货运代理、物流等。本公司于2011年2月12日取得商务部颁发的《企业境外投资证书》(商境外投资证字第3100201100025号)。本公司直接持有其100%的股权。

  截至2012年12月31日,华贸北美的总资产为4,433,960.97元,净资产为599,805.97元,2012年度实现净利润为-18,238.83元(安永在审计本公司合并财务报告时已对上述财务数据实施了必要的审计程序)。

  5、非募集资金项目情况

  报告期内,公司无非募集资金投资项目。

  (六) 公司控制的特殊目的主体情况

  无

  二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  我国物流总量随着经济发展不断扩大,2006-2011年,全国社会物流总额复合增长率为21.59%,物流总需求呈现强劲增长的态势。伴随社会物流总额的增加,我国社会物流费用(包括运输费用、保管费用和管理费用)也快速增长。2006-2011年,全社会物流总费用复合增长率达16.94%,反映我国物流行业在需求旺盛的情况下,市场规模持续壮大。

  据统计,2011年底前在商务部主管部门备案登记与本公司核心业务在同一细分市场上的国际货代物流企业达2.7万家,这还未包括没有进行备案登记的二代和三代,行业参与者众多,在中国跨境物流行业形成了三足鼎立的竞争格局:一是由传统国有企业转型的物流企业,如中海物流、中邮物流、中外运长航、中国储运等,大部分通过重资产投入占据市场主导地位;二是新兴民营物流企业,如锦程国际、怡亚通、飞马国际、新宁物流等,市场份额上升较快;三是外资物流企业,如敦豪货运、辛克、泛亚班拿、康捷空、德迅(中国)、嘉里大通等,国际国内网络和经营规模较大,占有较高的市场份额。行业分散,集中度低,反映了行业充分竞争的状况。

  为推动产业结构调整,提升我国产品的竞争能力,国家和地方出台了一系列振兴物流产业的政策,支持基础产业的发展壮大。公司展望我国物流产业未来在国家政策的鼓励和推动下,通过网络扩张、优化整合、收购合并、创新机制,将进一步提高核心竞争能力,企业将向规模化、网络化、专业化、信息化的方向发展。

  (二)公司发展战略

  基于已经具有的自身资源和优势,结合行业产业链发展规律和市场需求前景,公司确立了以建设成为全球网络齐全、产业链完整、经营规模较大,管理和信息化水平先进,具有国际竞争力的现代综合物流服务提供商为发展战略。

  为实现上述目标,公司计划采取以下几项发展举措为:(一)巩固现有核心业务,发展四大业务板块,以及空运、海运、供应链贸易、工程物流、仓储等五大平台产品;(二)持续完善网络布局,增强一体化、集约型规模经营效应;(三)通过收购兼并,实现跨越式发展;(四)加大信息化建设投入,实现以技术带动服务的整体飞跃;(五)加强人才引进和培养,打造复合型高级管理人才和骨干人才队伍。

  (三)经营计划

  公司在全面分析2012年度中国宏观经济、进出口贸易、外围需求、跨境物流行业的情况及权威机构对2013年进出口贸易略有增长的预测,检讨了自身核心竞争能力和经营优势,在此基础上确定了主要经营目标:空运量为165,000吨,海运量为610,000个标箱,贸易量为950,000吨,营业总收入77亿元。为实现年度经营计划,公司将采取以下策略和行动:

  (1)网络拓展。公司继续按照既定战略拓展网络建设,目标要求国内网络覆盖梳、外向型经济发达城市95%以上;在全球主要物流节点城市有选择性地建设国际网络。扩大服务平台的经营规模。

  (2)产品开发。全网络一致拓展国际空运、国际海运、供应链贸易、仓储第三方物流和工程物流等五大平台产品,总部相应建立五个产品中心,进一步提升服务产品的竞争能力。

  (3)信息化建设。以信息化整合、优化资源,形成网络共享、协同的服务和管理平台,提高营运效率和管理水平。

  (4)内控体系完善。完善内控制度和体系,强化内部和市场对标,积极开展管理提升活动,防范风险,实现可持续发展。

  (5)经营班子和组织能力建设。全面提高总部和分子公司的经营管理与组织能力,制定市朝的绩效考核和激励机制,增强网络平台的凝聚力和价值创造能力。

  (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司按照现时的经营规模测算所需营运资金约7亿元。目前公司经营情况良好,财务结构合理,所需资金可由自有资金或通过银行融资等方式提供。

  (五)可能面对的风险

  1、宏观经济波动的风险

  本公司所处的物流行业为国民经济的基础产业,物流行业景气度与宏观经济发展状况紧密相关,受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。当国内外宏观经济处于低迷时期,商品需求及社会运输需求减少,导致物流行业景气度下降。

  本公司的跨境综合物流业务依赖于国际贸易量,而国际贸易量的变动与宏观经济波动具有较强的正相关性。如果宏观经济发展周期在较长时期内处于衰退阶段,将会影响国际、国内贸易量以及社会物流需求,本公司将面临经营业绩下降的风险。

  2、海外网络扩张导致的风险

  随着经济全球化及我国对外贸易的快速增长,跨境物流需求持续增长。本公司把握行业发展契机,积极开展海外网点布局,在分析市场需求和现有网络优势后,在纽约、法兰克福、香港、洛杉矶、亚特兰大等地建立了自营销售和服务网络,积累了较为丰富的海外销售和管理经验。

  为更快更好地拓展海外业务市场,提高盈利能力及利润空间,本公司今后将进一步选择在与中国进出口贸易往来较为集中的海外地区设立自营网络,加大海外市场的销售力度,增强海内外网络间的双向联动,提高海内外双向销售和服务能力,实现差异化竞争和发展战略,最终形成以自营海外网点为点,以海外代理网络为面的海外销售和服务网络。

  尽管本公司已经积累了一定的海外经营经验,但海外网络扩张会面临一定的不确定性,包括但不限于境内监管部门的批准、汇率波动、海外运营经验、经营管理人才和境外管理机构的审批、所在国政治、经济和劳工政策等,有可能导致本公司无法顺利实施海外网络扩张。

  3、汇率波动风险

  本公司从事的跨境综合物流业务及供应链贸易业务涉及外币结算,面临一定的汇率波动风险。

  4、应收账款和预付账款风险

  本公司高度重视应收账款的管理,积累了一套行之有效的管理制度和机制,通过制度保障、明确责任、信息透明、及时对账、快速响应等措施规范了对客户的信用管理,保障了应收账款账面余额的准确和真实,实现了资金安全回收。但随着本公司经营规模扩大,营业收入增加,应收账款余额相应增长,应收账款回收风险可能增加。

  本公司预付账款主要与供应链贸易业务相关。本公司供应链贸易业务按照市场惯例或者业务实际需要,向供应商支付预付款。预付账款余额的增加反映了本公司供应链贸易业务的增长情况。尽管本公司采取了固定资产抵押、股权质押、财产担保等手段加强预付款风险控制,但本公司不能完全保证不会发生预付账款损失风险。

  上述事项详细内容参见公司《首次公开发行股票招股说明书》“重大事项提示”之“本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中注意的风险因素。

  (六)其它

  无

  三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  不适用

  (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  不适用

  (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  不适用

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  现金分红政策的制定

  公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。本公司于2011年11月15日召开第一届董事会第十四次会议,于2011年11月30日召开2011年第五次临时股东大会,对上市后适用的《公司章程》中的股利分配政策进行了修改。修改后的利润分配政策如下:

  1、决策机制与程序:公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准;董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

  2、决策机制与程序:公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准;董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

  3、利润分配的原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。

  4、利润的分配形式:公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考虑采取现金方式分配股利;若公司增长快速,在考虑实际经营情况的基础上,可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。

  5、利润分配的期间间隔:原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配,公司也可以进行中期现金分红。

  6、现金分红比例:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

  7、公司董事会未作出现金分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见。

  8、公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

  现金分红政策的执行

  2012年2月21日,华贸物流召开2012年第一次临时股东大会决议,批准以截至2011年6月30日的未分配利润向全体股东分配现金股利3,000万元。经安永审计,截至2011 年6月30日,本公司合并报表未分配利润为148,084,534.57元,母公司报表未分配利润为49,771,500.21元。上述股利均已支付完毕。

  2012年2月21日,华贸物流召开第一届董事会第十七会议,决定公司2011年度不进行利润分配,2012年4月9日,本公司召开2011年年度股东大会,审议通过上述议案。

  (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  不适用

  (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位:万元 币种:人民币

  四、涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方式未发生变化。

  4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

  4.3 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围没有发生变化。

  4.4 会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留意见。


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